泉州市
经验:
学历:大专
工作职责与工作任务:
1.根据公司内部的资金支付制度,办理资金支付(包括内部划账),确保及时准确的支付资金;
2.根据公司的现金管理制度和报销管理制度,保管资金,审核公司的现金报销并支付;
3.协调各银行,处理银行票据并核对银行账户和现金存折,确保账目准确无误;
4.购买银行票据并负责票据的日常保管,确保票据保管安全;
5.财务章、发票章、公司资质原件的保管;
6.公司对外发票的开具,并确保开票一次性正确;
7.项目款项到账通知;
8.登记现金和银行存款记账,及打印对账单;
9.月度个税向地税申报;
10.根据审核无误的工资表发放月度工资及工资单;
11.医社保、商业险增减员的办理,国税、地税外管证的开具及缴销等;
12.汇款原始凭证的保存及外账原始凭证的整理及粘贴,以及每月支出费用统计汇总;
13.负责对仓库、生产、售后、技术的部门库存进行每月抽盘;
14.负责对公司的固定资产及易损资产进行每季度抽盘;
15.定期核查生产售后的仓库领用方向;
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